ترحيل قيود اليومية وعكسها

توضح هذه المقالة كيفية ترحيل قيود اليومية المتوازنة بنظام القيد المزدوج وعكسها. يستطيع عضو الشركة بدور VIEWER أو أعلى قراءة اليومية. يمكن لـ BOOKKEEPER أو أعلى ترحيل القيود وعكسها. يتطلب الإجراء أيضًا اشتراكًا قابلًا للاستخدام للكتابة المالية. افتح الشركة ثم اختر New entry، أو انتقل إلى Journal واختر New journal entry.

الخطوات

1. تأكد من وجود حسابين على الأقل وأن فترة OPEN متاحة.
2. اختر New journal entry.
3. يعرض النموذج فقط الفترات OPEN. اختر Period، وحدد Date داخلها، واختر Currency، وأدخل Description.
4. إذا كانت العملة غير أساسية، يظهر حقل Exchange rate. أدخل السعر وفق مستند البنك أو الفاتورة: قيمة وحدة من عملة المعاملة بالعملة الأساسية. لا توفر الصفحة سعر سوق تلقائيًا.
5. لكل سطر، اختر Account، وأدخل Debit أو Credit، وأدخل Memo بشكل اختياري.
6. اختر Add a line لإضافة المزيد من الأسطر.
7. استخدم القيم العشرية العادية بحد أقصى أربعة أرقام كسرية. يجب أن يساوي إجمالي المبالغ المدينة إجمالي المبالغ الدائنة.
8. اختر Post entry. تؤكد رسالة النجاح Posted as journal entry ترحيل القيد؛ ولا يتوفر حفظ مسودة.
9. في Journal، اختر Account وFrom وTo وPer page من 1 إلى 100، ثم Apply؛ أو Clear لإزالة المرشحات. التاريخان مشمولان ويخصان تاريخ القيد، ويعرض ترشيح الحساب كل قيد مطابق كاملًا.
10. لتصحيح قيد لم يُعكس بعد، اختر Reverse entry، واقرأ التحذير وأدخل Reason (recorded permanently)، ثم Yes, post the reversal، أو Cancel للإلغاء. يُرحّل العكس بتاريخ اليوم، لذا يجب أن تشمل اليوم فترة OPEN. يبقى القيد الأصلي وعكسه بصورة دائمة.

الأخطاء الشائعة

• عند رفض قيد غير متوازن، صحح مبالغ Debit وCredit.
• إذا كانت الفترة مغلقة أو مقفلة أو لا تغطي التاريخ، تحقق من التاريخ واستعن بمسؤول مخوّل لإدارة الفترة عند الحاجة.
• يجب إنشاء الحسابات المفقودة أولاً.
• إذا لم تتوفر الصلاحية، اطلب المساعدة من عضو بدور BOOKKEEPER أو أعلى.
• يمكن فحص القيود التي سبق عكسها في اليومية.

القيود

• لا يمكن تعديل القيود المرحّلة أو حذفها.
• لا يوجد حفظ مسودة للدفتر اليومي.
• لا يوجد عرض سعر FX تلقائي.
• العكس ليس عملية حذف أو إلغاء؛ يظل القيد الأصلي وعكسه موجودين.