إدارة الفترات المحاسبية

توضح هذه المقالة كيفية عرض وإنشاء وتغيير وقفل وإلغاء القفل وإعادة فتح وإغلاق الفترات المحاسبية. تعرض صفحة الفترات المحاسبية أعمدة Name وFrom وTo وStatus. يمكن لأعضاء الشركة قراءة الفترات. يمكن لـ BOOKKEEPER أو أعلى إنشاء الفترات. يمكن لـ ACCOUNTANT أو أعلى إغلاق الفترات. يمكن لـ ADMIN أو OWNER قفل الفترات وإلغاء القفل وإعادة فتحها. تتطلب هذه الإجراءات أذونات الخادم المقابلة. افتح الشركة أولاً ثم انتقل إلى Periods.

الخطوات

1. افتح الشركة واختر Periods.
2. لإنشاء فترة، اختر Open a period.
3. أدخل قيم في Name وFrom وTo.
4. تأكد من عدم تداخل نطاق التاريخ مع فترة أخرى.
5. اختر Open period.
6. ضمن Change a period، أدخل سببًا لتغيير هذه الفترة. يُسجّل السبب وهوية منفذ التغيير بصورة دائمة.
7. تتيح حالة OPEN خياري Close وLock، وحالة CLOSED خياري Lock وReopen، وحالة LOCKED خيار Unlock، بحسب صلاحياتك.
8. تؤدي Reopen وUnlock إلى تعيين حالة الفترة إلى OPEN.

الأخطاء الشائعة

• تشير رسائل الرفض إلى السبب الفعلي، مثل التواريخ المتداخلة أو الانتقال غير الصحيح للحالة.
• تعني Your role cannot do that أنك بحاجة إلى زميل مخول بشكل مناسب.
• تعني Period or company not found التحقق من الشركة والجلسة.

القيود

• لا يوجد واجهة مستخدم لحذف الفترة أو تعديل التواريخ.
• لا يوجد معالج إغلاق تلقائي في نهاية الفترة أو ترحيل تلقائي للسنة المالية.
• لا يمكن تخطي السبب. يجب أن تغطي فترة OPEN تاريخ القيد؛ ويتطلب العكس فترة OPEN تشمل اليوم.
• الإغلاق يمنع الترحيل العادي، والقفل يمنع الترحيل؛ ولا يحذف أي منهما السجلات المالية الموجودة.