تسجيل دفعة مورد وتخصيصها

سجّل أموالاً دفعتها بالفعل للمورد، ثم خصّصها لفواتير المشتريات المرحّلة. هذه عملية محاسبية، لا تحوّل أموالاً ولا تخصم من بطاقة. تتاح لأدوار Accountant وAdmin وOwner فقط.

الخطوات

1. افتح Procurement ثم Supplier payments في الشركة الصحيحة.
2. في قسم Record a payment اختر Supplier وPayment date وCurrency وMethod، وأدخل Amount موجباً حتى أربع منازل عشرية. Reference وMemo اختياريان.
3. عند اختلاف العملة عن العملة الأساسية، أدخل Exchange rate موثقاً. لا يجلب النظام السعر تلقائياً. اختر Record payment.
4. في قسم Apply a payment to bills اختر Payment وأدخل Apply amount للفواتير المرحّلة المفتوحة. لا تتجاوز رصيد الفاتورة أو المبلغ المتاح للدفعة.
5. راجع Left to apply ثم اختر Apply payment. يلزم تطابق المورد والعملة، وفترة مفتوحة لتاريخ الدفعة، وحسابا البنك/النقد 1000 والذمم الدائنة 2000. التخصيص يحدّث الدفاتر وأرصدة الفواتير.

المشاكل الشائعة

راجع رسالة عدم وجود فواتير مفتوحة أو دفعات متبقية. قد يمنع اختلاف العملة أو تجاوز المستحق أو إغلاق الفترة أو نقص الحسابات التخصيص. إذا لم تتأكد من النتيجة، راجع القائمة قبل تكرار التسجيل أو التخصيص.

غير متاح

لا توفر الشاشة بدء تحويل بنكي أو استرداد أموال أو إلغاء التخصيص أو ربطاً مصرفياً مباشراً أو تصديراً.